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6月20日发布《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第五次分红公告》。本次分红为 2023 年度第五次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为6月21日,现金红利发放日为6月26日。1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为:2023年6月21日;2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日:2023年6月26日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算;3)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年6月27日。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
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